Opção de moeda O que é uma opção de moeda Uma opção de moeda é um contrato que concede ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma moeda especificada a uma taxa de câmbio especificada em ou antes de uma data especificada. Para este direito, um prémio é pago ao vendedor, cujo montante varia de acordo com o número de contratos se a opção for comprada em uma bolsa ou no valor nominal da opção, se for feito no excesso de pagamento, Contra-mercado. As opções de moeda são uma das formas mais comuns para empresas, pessoas físicas ou instituições financeiras se proteger contra movimentos adversos nas taxas de câmbio. Carregando o jogador. BREAKING DOWN Opção de moeda Os investidores podem se proteger contra o risco de moeda estrangeira comprando uma moeda colocada ou chamada. Comprar uma venda dá ao titular o direito, mas não a obrigação, de vender uma moeda a uma taxa estipulada em uma determinada data, uma chamada é o direito de comprar a moeda. Um investidor que não possui uma exposição subjacente pode assumir uma posição especulativa em uma moeda, comprando ou vendendo uma colocação ou chamada. Uma pessoa ou instituição que vende uma venda tem a obrigação de comprar a moeda, enquanto o vendedor de uma chamada tem a obrigação de comprá-la. O preço de opções tem vários componentes. A greve é a taxa em que o proprietário da opção é capaz de comprar a moeda, se o investidor tiver uma longa convocação, ou vendê-la, se o investidor for longo. Na data de vencimento da opção, que às vezes é referida como a data de vencimento, o preço de exercício é comparado com a taxa spot anterior. Dependendo do tipo da opção e onde a taxa spot é negociada, em relação à greve, a opção é exercida ou expira sem valor. Se a opção expirar no dinheiro, a opção de moeda é liquidada em dinheiro. Se a opção expirar para fora do dinheiro, ela expira sem valor. Suponha que um investidor seja otimista no euro e acredita que ele aumentará em relação ao dólar americano. Portanto, o investidor compra uma opção de chamada de moeda no euro com um preço de exercício de 115, uma vez que os preços das moedas são cotados como 100 vezes a taxa de câmbio. Quando o investidor adquire o contrato, a taxa de juros do euro é equivalente a 110. Suponha que o preço à vista em euros na data de validade seja 118. Por conseguinte, a opção de moeda expirou no dinheiro. Portanto, o lucro dos investidores é de 300, ou (100 (118 - 115)), menos o prémio pago pela opção de compra de moeda. Revista ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publicada em 8 de setembro de 2016) Nota: Isso substitui o Versão datada de 28 de janeiro de 2014 A nova matriz revisada reflete a alteração no tempo de publicação da Taxa Spot TMA USD CNY (HK). Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Revisado ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix Guia de ISDA e EMTA FX Derivativos Documentação e Provisões de Moeda (10 de junho de 2015) Este Guia de ISDA e EMTA FX Derivados Documentação e Disposições de Moeda (O quotGuidequot) destina-se a informar os participantes no mercado das várias publicações da ISDA e da EMTA relacionadas à documentação sobre derivativos cambiais e divisas e onde encontrar essas publicações nos sites da ISDA e da EMTA. A ISDA e a EMTA podem continuar a atualizar o Guia no futuro para incluir publicações e provisões adicionais. Download grátis Clique aqui para ver o download de PDF (formato) Acordo de alteração multilateral de 2014 para transações de opção de câmbio e de moeda não entregues, transações de permuta não entregues e certas outras transações Aberta a partir de 4 de março de 2014 às 5:00 da tarde. Hora de Cingapura em 25 de março de 2014 O SFEMC, o ISDA e o EMTA estão ampliando o Prazo de Envio. Devolva toda a IDR-MAA (e não apenas a página de assinatura) por e-mail (cópia digitalizada) para idramendcliffordchance até às 12 horas do horário de Cingapura na quarta-feira, 26 de março de 2014. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Cingapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) após 26 de março. Por favor, note que esta será a última hora absoluta Essa apresentação será aceita porque a lista de adeptos deve ser finalizada e divulgada na quarta-feira para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. ABS Benchmarks Administration Co Pte. Ltd. (ABS Co), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio do Cingapura (SFEMC), anunciou em 18 de fevereiro de 2014 que descontinuará o índice de taxa spot da IDR USD (denotado como IDR VWAP ou IDR03 no FX de 1998 e opção de moeda Definições) com o último dia de publicação em 27 de março de 2014. Foi decidido que o benchmark acima já não é necessário, tendo em vista o desenvolvimento de um benchmark on-line USD IDR spot rate. O benchmark da taxa spot spot USD IDR é reportado pelo Banco Indonésia e publicado em seu site e será denunciado como IDR JISDOR ou IDR04 nas Definições de Opção de Câmbio e FX de 1998. IDR VWAP (IDR03) (que é um benchmark com base em uma metodologia negociada) começou em 6 de agosto de 2013 e o SFEMC recomendou em junho de 2013 que os participantes do mercado se referiam IDR VWAP (IDR03) ao invés de IDR ABS ou IDR01 (que era um benchmark Com base em uma metodologia pesquisada), que foi interrompida em 5 de agosto de 2013. Como o IDR JISDOR (IDR04) só havia sido lançado em maio de 2013, o SFEMC pensou que era prematuro em junho de 2013 para recomendar uma mudança para IDR JISDOR (IDR04). O SFEMC agora recomendou que o IDR JISDOR (IDR04) seja aplicado ao NDF e outros contratos relevantes referentes a IDR que podem ser celebrados em ou após 28 de março de 2014. O SFEMC também recomendou que as partes concordem mutuamente em alterar seu NDF existente e outro Contratos relevantes referentes a IDR VWAP (IDR03) que permanecerão pendentes em 28 de março de 2014 para referência IDR JISDOR (IDR04). Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS Co e do SFEMC, declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para obter uma declaração do SFEMC. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Este Acordo de Alteração Multilateral (IDR-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejam fazer as alterações acima referidas. O IDR-MAA está aberto aos membros da ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no IDR-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no IDR-MAA o mais tardar às 5:00 da. m. Hora de Singapura em 25 de março de 2014. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no IDR-MAA, mas para acesso somente para membros. A lista também será distribuída para todas as partes que se inscreveram no IDR-MAA. Consulte as Instruções de assinatura anexadas ao IDR-MAA para obter mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - IDR-MAA Clique aqui para ver a palavra-passe (formato) - Página de assinatura do IDR-MAA Para as partes que desejam efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever no IDR-MAA, Uma forma bilateral do IDR-MAA também foi publicada. Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Forma bilateral do IDR-MAA Para os bancos que desejam notificar seus clientes atacadistas sobre a mudança e os arranjos de transição, foi publicada uma carta de informação sugerida aos seus clientes por atacado. Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - ISDAs Formulário sugerido de carta de publicação nos clientes por atacado no USD IDR Spot Rate Benchmark Change. A lista completa de instituições que se inscreveram no IDR-MAA pode ser encontrada na seção do Portal de Membros do site da ISDA. A ISDA atualizará esta lista periodicamente. Provisões revisadas de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entregue offshore e ISDA Offshore Retardável CNY Transformação de transição Fallback Matrix (publicado em 28 de janeiro de 2014) Nota: Esta versão substitutiva datada de 14 de outubro de 2011 (Nota: a Matriz de Recuo revisada foi substituída pela Documento publicado em 8 de setembro de 2016) As Disposições Adicionais revisadas e atualizadas, a Matriz de Recuo e o Formulário de Confirmação foram publicados à luz da abertura de novos centros de comércio RMB offshore em 2013. Os documentos revisados permitem que as partes selecionem múltiplos Centros CNY Offshore para os fins De desencadear um evento de interrupção CNY. Não foram feitas alterações significativas na definição de evento de interrupção CNY ou os recuos de interrupção. Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Provisões revisadas de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entregue no exterior Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Revista ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Nota: a Matriz de Recuo revisada tem Foi substituído pelo documento publicado em 8 de setembro de 2016) Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Formulário de confirmação revisado para incorporar provisões adicionais e Matriculação de retorno GUIA RÁPIDO DE INICIAR USUÁRIO e PRÁTICAS RECOMENDADAS AO PROTOCOLO ISDA MASTER FX NOVAÇÃO E CANCELAMENTO (outubro 28, 2013) Este Guia Rápido de Usuários e Práticas Recomendadas (o ldquoRecommended Practicesrdquo) destina-se a fornecer uma visão geral passo a passo do processo de negociação de novação em moeda estrangeira e opções de moeda sob o protocolo ISDA Master FX Novation e Cancelamento (o ldquoFX Novation Protocolrdquo), publicado pela ISDA em 25 de março de 2011. Em particular Estas práticas recomendadas destinam-se a concentrar a atenção nas escolhas e variações que as partes que aderiram ao Protocolo FX Novation e estão propondo negociações novato podem considerar. Essas práticas recomendadas fornecem uma visão geral concisa das várias etapas no processo de novação estabelecido no protocolo FX Novation. É configurado com uma abordagem de ponto de bala para fornecer recomendações claras. Embora as partes em uma novação não sejam obrigadas a cumprir as Práticas recomendadas, as Partes Aderentes são encorajadas a seguir as diretrizes aqui estabelecidas para apoiar uma padronização do processo de novação. Download grátis Clique aqui para ver o download de PDF (formato) Acordo de Emenda Multilateral de 2013 para certas transações de opções cambiais de moeda estrangeira e transações de opção de moedas com Suplemento de transações de troca não-entregáveis e outras operações abertas a partir de 5 de julho a 2 de agosto de 2013 Pedido de seus membros, a ISDA e a EMTA aceitarão uma apresentação por e-mail (ndfamendcliffordchance) ou fax (65-6410 2288) do FX-MAA devidamente assinado até 12 horas da meia-noite de Nova York na sexta-feira, 2 de agosto de 2013. A cópia impressa original pode chegar a Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapura 018982 para a atenção de: Paul Landless) após 2 de agosto. Por favor, note que esta será a última hora absoluta Esses envios serão aceitos, pois a lista de adeptos deve ser finalizada e divulgada no horário da segunda-feira de manhã na Cingapura para permitir que os bancos aderentes façam o necessário. A Associação de Bancos de Singapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado Cambial de Câmbio de Cingapura (SFEMC), teve em 14 de junho de 2013 uma série de mudanças nos benchmarks financeiros ABS para aumentar a robustez, transparência e eficiência de O processo de contribuição de referência em Singapura. Para mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC, declaração SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para obter o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC. Clique aqui para obter uma declaração do SFEMC. Clique aqui para o ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas frequentes da indústria do ABS. Clique aqui para as atualizações do Livro Azul mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. Clique aqui para o Formulário Sugerido do SFEMC de Carta de Publicação aos Clientes por atacado em Mudanças de Referência FX (onde a carta de pré-publicação foi enviada). Clique aqui para obter o Formulário Sugerido da Carta de Publicação Pós-Publicação aos Clientes por atacado em Mudanças de Referência FX (onde a carta pré-publicação não foi enviada). A fim de facilitar uma transição suave para os novos benchmarks, o SFEMC fez uma série de recomendações, incluindo que as partes deveriam concordar mutuamente em alterar o NDF e outros contratos relevantes referentes aos benchmarks de taxa spot spot SGD, THB, IDR ou MYR existentes que continuam pendentes Em 6 de agosto de 2013, para fazer referência (conforme aplicável) aos novos benchmarks de taxa spot para SGD, THB ou IDR ou o benchmark de taxa spot spot on-line existente. Este Acordo de Alteração Multilateral (FX-MAA) foi publicado para ajudar as partes que desejam fazer as alterações acima referidas. O FX-MAA está aberto aos membros da ISDA e não-membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no FX-MAA. Observe que você deve se inscrever no FX-MAA o mais tardar às 5:00 da tarde. Hora de Singapura em 2 de agosto de 2013. A ISDA e a EMTA publicarão em seus sites a lista de partes que se inscreveram no FX-MAA, mas para acesso somente para membros. A lista também será distribuída para todas as partes que se inscreveram no FX-MAA. Consulte as Instruções de assinatura anexadas ao FX-MAA para obter mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - FX-MAA Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Página de assinatura do FX-MAA Para as partes que desejam efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever no FX-MAA, Duas versões de uma forma bilateral do FX-MAA também foram publicadas. Download grátis Clique aqui para ver o download Word (formato) - Forma bilateral do FX-MAA Clique aqui para ver o download Word (formato) - Forma bilateral do FX-MAA (caixa de seleção) A lista completa de instituições que se inscreveram no FX - MAA pode ser encontrada na seção Portal de membros do site da ISDA. A ISDA atualizará esta lista periodicamente. Uma lista dos membros do banco SFEMC e ABS que se inscreveram no FX-MAA está disponível publicamente no site do SFEMC em sfemc. org ciview. aspid19. Clique aqui para o webinar da ISDA no webinar FDA-MAA ISDA no FX-MAA ndash SLIDES Suplemento de swap de variabilidade e swap de volatilidade de junho de 2013 para as Definições de opção de câmbio ISDA de 1998 e as opções de opções de moedas (3 de julho de 2013) O swap de variação e variação de volatilidade de junho de 2013 O Suplemento incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade e um Swap de Diferença como uma alteração às Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998 e ao Anexo às Definições de Opção de FX e Moeda de 1998, respectivamente. Além disso, este suplemento substitui o Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2011 às Definições de ISDA FX e de Opções de Moedas de 1998. Download gratuito Clique aqui para ver download pdf (formato) 2012 Provisões adicionais para rescisão antecipada opcional para o FX de 1998 e as Definições de opção de moeda (13 de março de 2012) As Disposições Adicionais de 2012 para Rescisão Antecipada Opcional incorporam termos, um modelo e orientação para um Opcional Rescisão antecipada como alteração das Definições de opção de câmbio e divisas de 1998 e o anexo das Definições de opção de câmbio e divisas de 1998, respectivamente. Download gratuito Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - 2012 Disposições adicionais para a conclusão antecipada opcional Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Exibições para 2012 Disposições adicionais Exemplos Clique aqui para ver o download do Word (formato) - 2012 Additional Additional Dispositions Guide Additional Provisões de eventos de interrupção para uma transação CNY entregue offshore e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (publicado em 14 de outubro de 2011) As provisões de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entrecipada offshore (as provisões adicionais) e ISDA Offshore Deliverable CNY Transaction Disruption Fallback Matrix (Fallback Matrix) fornecem documentação padrão para Transações FX CNY entregas, Transações de Opção de Moeda e Operações de Swap, onde um Evento de Interrupção CNY (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna CNY não entregável. Por favor, note que a Matriz de Recuo pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novos Pares de Moedas (conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo de uma confirmação marcada para mostrar como os participantes do mercado que desejam adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuo podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Disposições de eventos de interrupção adicionais para uma transação off-ware CNY entregável Clique aqui para ver a palavra de download (formato) - ISDA Offshore Deliverable CNY Transformação de transição Fallback Matrix Clique aqui para ver o download Word (format) - Formulário de confirmação para incorporar provisões adicionais e contrato de carta patente de retorno em relação às provisões de eventos de interrupção adicionais para uma transação CNY entregue no exterior (publicada em 27 de fevereiro de 2012) Esta carta lateral permite que as partes modifiquem as Transações CNH celebradas entre elas (Exceto aqueles identificados na Listagem para a carta lateral), independentemente de as Transações CNH serem confirmadas em uma plataforma eletrônica (por exemplo, a plataforma SWIFT) ou evidenciadas por meio de uma confirmação por escrito. A finalidade da carta lateral é aplicar as Disposições de Evento de Perturbação Adicionais para uma Transação CNY Divertida Offshore e a Matriz de Recuo publicada pela ISDA em 14 de outubro de 2011 (conforme alterada e complementada de tempos em tempos) para aquelas Transações da CNH. Download grátis Clique aqui para ver o Word Word (formato) Suplemento de opção de barreira de 2005 para as Definições de opção de câmbio e moeda de 1998 (VERSÃO REVISADA - publicada em 5 de maio de 2006) Duas revisões técnicas foram feitas ao Suplemento de opção de barreira de 2005 para o FX de 1998 e Definições de opções de moeda (ldquo2005 Supplementrdquo), que foi publicado pela primeira vez em 6 de dezembro de 2005. A primeira revisão sugere como incorporar o suplemento de 2005 em uma transação de barreira ou de opção binária. A segunda revisão descreve ainda mais a abordagem adotada para as convenções para indicar Pares de Moedas na Matriz de Parceria de Moedas que foi publicada com o Suplemento de 2005. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) - 2005 Barrier Option Supplement (Versão Revisada) Clique aqui para ver a palavra de download (formato) - Confirmações de opção de barreira Clique aqui para ver o download pdf (formato) - Currency Matrix Parágrafo 2005 Supplementary Option Supplement Para as Definições de opção de câmbio e divisas de 1998 (06 de dezembro de 2005) O Suplemento de opção de barreira de 2005 para as Definições de opção de câmbio e divisas de 1998 (o suplemento de ldquo 2005) permitirá aos participantes do mercado documentar prontamente uma variedade de barreiras e opções binárias no âmbito de As Definições de 1998. O Suplemento de 2005 estabelece termos de referência comuns para um setor crescente do mercado de câmbio e deve oferecer os benefícios de processos de documentação eficientes e maior segurança jurídica para os participantes do mercado. As exposições ao Suplemento de 2005 ilustram como as opções de barreira e binárias podem ser confirmadas nos termos deles e as Notas de Prática que o acompanham explicam suas provisões. Matrizes com recomendações de melhores práticas para especificar certos termos de confirmação ao abrigo do Suplemento de 2005 também estão sendo publicadas e serão atualizadas periodicamente pelos co-patrocinadores. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) - 2005 Definições do Ajuste de Opções de Barreira Clique aqui para ver download pdf (formato) - Resumo de Opção de Barreira de 2005 Notas de Prática Clique aqui para ver download pdf (formato) - Moeda Par Matrix Cross Non-Deliverable Suplemento de transações cambiais de câmbio (31 de maio de 2011) O Suplemento de transações cambiais cruzadas não entregáveis incorpora termos para o FX de 1998 e as Definições de opção de moeda (the ldquo1998 Definitionsrdquo) que são necessários para facilitar a documentação das transações FX de transação cruzada não entregues. Download gratuito Clique aqui para ver download pdf (formato) Maio de 2011 Suplemento de Swap de Volatilidade às Definições de Opções de Câmbio de FX de 1998 (3 de junho de 2011) O Suplemento de Swap de Volatilidade de maio de 2011 incorpora termos e um modelo para um Swap de Volatilidade como uma alteração ao Definições de opção de câmbio e divisas de 1998 e o Anexo às Definições de Opção de FX e Moeda de 1998, respectivamente. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) Tradução inglesa e bahasa indonésia do Glossário FX (publicado em 4 de janeiro de 2011) O Glossário FX contém disposições relevantes das Definições de Opção de Câmbio e de Câmbio de 1998, conforme alterada pelo Anexo de Barreira de 2005, Para documentar as seguintes transações: Pontos de FX do USD USD entregáveis, FX e FX swaps, Opções de moeda de entrada e chamada do USD do USD e opções de binário do USD IDR entregáveis. Download grátis Clique aqui para ver download pdf (formato) Tradução vietnamita do Glossário FX (publicado em 25 de abril de 2011) O Glossário FX contém provisões relevantes das Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998, conforme alterado pelo Suplemento de Opção de Barreira de 2005, para documentar o Seguintes transações: pontos USD VND FX entregáveis, conversões FX e swaps de FX, opções de moeda de compra e venda de USD VND entregáveis e opções binárias USD VND entregáveis. Download grátis Clique aqui para ver download pdf (formato) Tradução vietnamita de modelos de confirmação (publicado em 25 de abril de 2011) Os modelos, que devem ser usados em conjunto com o Glossário FX e o Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de Transações: pontos entregáveis do USD VND FX, FX e conversões FX, entregáveis USD VND e opções de moeda de chamada, opções binárias USD VND entregáveis, Swaps de taxas de juros entregáveis e não entregues e VND entregáveis e entregáveis e não entregáveis. Swaps de moeda Download grátis Clique aqui para ver download pdf (formato) Tradução inglesa e bahasa indonésia de confirmações para certos tipos de transações FX e taxas (publicado em 4 de janeiro de 2011) Os modelos, que serão usados em conjunto com o Glossário FX e O Glossário de Taxas, são projetados para documentar os seguintes tipos de transações: Pontos de FX de USD USD entregáveis, Encargos de FX e Swaps de FX, USDR de USD entregados e atendimento Opções de emergência, opções binárias IDR entregáveis, swaps de taxa de juros entregáveis e não entregáveis e trocas de taxa de câmbio entre USD e entregáveis e não entregáveis, Download gratuito Clique aqui para ver a palavra de download (formato) Disposições adicionais para uso com um Interrupção de Moedas Disponíveis e Matriz de Rescisão de Interrupção de Moedas Disponíveis por ISDA (publicado em 3 de novembro de 2008) As Disposições Adicionais para uso com uma Disrupção de Moedas Disponíveis (quotAdondal Provisionsquot) e a Matriz de Resgate Disruptivo de Moedas ISDA (quotFallback Matrixquot) fornecem documentação padrão para taxa de juros entregues Swaps onde um evento de interrupção de moeda entregável (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna a Divisa de Referência (conforme definido nas Disposições Adicionais) não entregáveis. Por favor, note que a Matriz de Recuo pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada uma conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições da ISDA de 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é uma Transação de Taxa de Taxa ou Transação de Taxa de Taxa Cruzada) marcada para mostrar como participantes do mercado Desejando adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuo podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver a palavra de download (formato) - Disposições adicionais para uso com uma interrupção da moeda dinerizada Clique aqui para ver a palavra-chave de download (formato) - Matriz de rescisão de interrupção de moeda ISDA Deliverable Clique aqui para ver a palavra de download (formato) - Anexo II - A - Forma de Confirmação para Incorporação de Provisões Adicionais e Emenda Matriz às Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998 (publicada em 5 de junho de 2008) A alteração à Seção 1.11 das Definições de Opção de Câmbio e Divisas de 1998, publicada em 5 de junho de 2008, aborda a migração Do sistema de pagamento TARGET para o sistema de pagamento TARGET2. Download grátis Clique aqui para ver a palavra-chave de download (formato) Compendium de alterações ao Anexo A às Definições de opção de câmbio e divisas de 1998 O compêndio inclui todas as alterações ao Anexo A das Definições de Opção de Câmbio de FX de 1998 e publicadas eletronicamente desde 20 de junho de 2001 Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (format) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada em 10 de novembro de 2016 Clique aqui para ver download pdf (format) - VERSÃO ATUALIZADA - publicada 14 de setembro de 2015 Clique aqui para ver download pdf ( Formato) - publicado em 26 de agosto de 2013 Suplementos ao Anexo A do FX de 1998 e Definições de Opções de Moedas Revisado Anexo A a 1998 Definições de Opções de Câmbio e Divisas O Anexo A contém definições de taxa de câmbio e taxa de câmbio e outras definições e provisões relacionadas para uso na documentação Transacções de divisas e opções de moeda, incluindo transacções não entregues, de acordo com as Definições de 1998. O Anexo A revisado, datado e vigente em 25 de setembro de 2000, incorpora todas as emendas anteriormente emitidas à versão de março de 1998 do Anexo A. Além disso, as definições de fontes de taxa obsoletas foram excluídas, várias novas definições de fonte de taxa foram adicionadas e modificações foram Feito para definições de fonte de taxa existentes para torná-los mais precisos. Outros termos foram revisados na versão de 25 de setembro de 2000 do Anexo A para refletir melhor a prática de mercado nos mercados de câmbio não entregues. Mais notavelmente, a definição de revendedores de referência de moeda foi revisada para diferenciar entre os procedimentos de votação a serem realizados quando esse termo é usado no curso normal para determinar uma taxa de liquidação, ao contrário de quando esse termo é usado como uma taxa de retorno Mecanismo após a ocorrência de uma ruptura do mercado. A definição de Montante Especificado também foi revisada. Download gratuito Clique aqui para ver download pdf (formato) Anexo A ao FX de 1998 e Definições de opções de moeda O Anexo A das Definições de Opção de Câmbio e de Moedas de 1998, publicado em março de 1998, complementa e faz parte das Definições de FX e Opções de Moedas de 1998. O Anexo A, que se encontra na forma de um fichário de três anéis, permite a inclusão de suplementos e emendas posteriores, contém definições de taxa de câmbio e taxa de câmbio e certas outras definições e provisões relacionadas. Download grátis Clique aqui para ver download pdf (formato)
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